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　　问 题 集 锦 一、公共问题 1、 如何添加操作人员和设置操作人员权限 系统治理——权限——用户〔留意：用户id 和用户名不能重复〕 系统治理——权限——权限〔找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可〕 2、如何掌握操作人员的数据权限 企业应用平台——设置——数据权限〔在数据权限掌握设置中选择需要掌握的内容，在数据权限设置中进展权限安排；在金额权限安排中设置金额权限〕 3、账套如何进展输出 系统治理——账套——输出； 4、账套如何进展引入 开头——程序——用友ERP-U8——系统治理——操作员admin——密码 791121——账套 〔找到备份的数据〕——引入——**账套引入完成 5、如何解除工作站点锁定 推断标准：全部的客户端已经退出，仍旧提示：站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务 [****]申请不成功。造成的缘由： a、客户端消灭非法操作死机 b、网络故障或由于hub 临时断电造成网络瞬间不通畅 c、断电 锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丧失 解决方法：企业治理器——Microsoft sql servers——sql server 组——〔local〕〔windows NT〕 ——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择翻开表——返回全部行——找到相应的客户端删除 或者 企业治理器——Microsoft sql servers——sql server 组——〔local〕〔windows NT〕——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择翻开表——返回全部行——在工具栏中选择 sql 按钮——在空白放款中输入： Select * From ua_task Where(cacc_id=’***〔’*)**为账套号〕 在工具栏中选择“！”按钮——删除显示的数据 6、如何解除单据的锁定 推断标准：全部的客户端已经退出，仍旧提示：“***”供给商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。 解决方法：系统治理——视图——去除单据锁定——删除工作站的全部锁定——选择相应的 单据——删除 7、如何设置自定义项 企业应用平台——设置——其他——自定义项中进展设置〔在自定义项中指定的工程，会反映在每张单据上，而在单据设置中指定的工程，只适用于指定的单据〕 需要对会计科目制定自定义项的，首先需要在自定义项——单据头上增加自定义工程，需要 添加档案的，在自定义项档案中增加档案，然后在财务——会计科目中的菜单项中找到定义， 就可以指定自定义工程； 8、如何增加备查科目 企业应用平台——设置——其他——自定义表构造中进展设置，设置完成后，在财务——备查科目设置中进展指定； 9、如何修改单据的格式 企业应用平台——设置——单据格式设置中选择对应得单据进展修改即可 10、在客商档案中觉察有两个名称其实是一个单位怎么进展处理 企业应用平台——设置——客商信息——供给商档案〔客户档案〕中进展并户处理。留意本 操作只能在系统中没有人员在线的时候才能操作，操作之前请进展备份，以免造成数据混乱。11、使用vpn 设备时，在效劳器中输入计算机名不能登陆，输入ip 地址时即可登陆，登陆翻开单据时提示：没有使用权限！ 缘由：计算机不能解析名称 解决方法：在c:\winnt\system32\drivers\etc\中找到 hosts,用记事本翻开，在最终一行中参加： 效劳器的ip 地址和计算机名即可！ 12、登陆 U8 系统时，系统提示演示版已过期！ 缘由：同时在线的人数超过了软件的许可数。 解决方法：软件不使用时，请马上关闭，将有限的登陆许可权让给他人。或者稍后再尝试登陆。 二、财务会计 1、如何对会计科目进展增加、修改和删除 在设置——财务——会计科目中可以进展会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进展更改、科目编码不能进展更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。 留意：假设不指定银行、现金的总账科目，将无法进展出纳治理。 在会计科目界面——编辑——指定科目——现金总账科目——银行总账科目 ——””到“已选科目“栏中——确定 2、如何设置工程档案 增加工程大类：增加——在“工程大类名称“栏输入大类名称——屏幕显示向导界面 ——修改工程级次 指定核算科目：核算科目——【待选科目】栏中系统列示了全部设置为工程核算的会计科目——选中待选科目——点击传送箭头到已选科目栏中——确定 工程分类定义：工程分类定义——增加——输入分类编码、名称——确定 增加工程名目：工程名目——右下角维护——工程名目维护界面——增加——输入工程编号、名称，选择分类——输入完毕退出 3、如何录入期初数据 输入末级科目〔科目标记为白色〕的期初余金额和累计发生额 上级科目〔科目标记为浅黄色〕的余额和累计发生额由系统自动汇总 关心核算类科目〔科目标记为蓝色〕余额输入时，必需双击该栏，输入关心账的期初明细 录入完毕后，可以试算、对账检查期初数据； 假设需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账——设置——其他中将自定义项为关心核算设置大上对钩； 4、如何设置凭证打印格式 A、在(windows 98)中找到c:\windows\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，在〔windows 2023/xp〕中找到c:\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO 简表翻开，调整到相对应的格式; B、翻开用友ERP-U8 企业门户，财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证， 将外币金额式凭证的条数修改成和**一样的数字； C、在财务会计——总账——打印凭证中进展设置即可。 5、如何删除和作废凭证 删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证 作废凭证：在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记 整理凭证：在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号 6、如何设置常用凭证 常用凭证生成或调用：凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明 ——确定 7、如何进展银行对账 银行对账期初录入:出纳治理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选 取该银行账户的启用日期——输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”—— 点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出 银行对账单录入：出纳治理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单 银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。一般状况下，先实行自动对账，再进展手工对账，用来对自动对账的补充。 操作步骤： 自动对账：出纳——银行对账——选择要进展对账银行科目，月份——确定，进入对账界面， 左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进 行自动银行对账。 手工对账：自动对账后，可进展手工调整〔留意“比照”功能使用〕 双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错 取消勾对：“取消”按钮 余额调整表：出纳——银行对账——余额调整表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调整表——“具体”按钮显示具体状况 进展核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进展核销。出纳——银行对账——核销银行账。 8、如何进展账套结账 A、除总账以外的系统应首先结账，即选购治理、库存治理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进展结账； B、执行记账程序：记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中〔留意记账之前要执行审核命令〕； C、记账完毕后，执行对账程序〔不是非必需〕：财务会计——总账——期末——对账； D、对账完毕后，执行结账程序：财务会计——总账——期末——结账 9、如何进展账套的反结账 当系统结账完毕后，假设觉察已结账的月份中存在错误，需要修改的，必需执行反结账命令； 反结账的步骤为： 财务会计——总账——期末——结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6 键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成； 财务会计——总账——期末——对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令； 恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核〔留意：谁审核谁取消〕。取消凭证审核后，就可以修改凭证。 总账系统中的留意点： 、在转账生成凭证前，应确保当月全部的凭证都已经记账； 10、从用友中输出到 EXCEL 中的数值为什么不能进展加减乘除运算 从用友中输出到EXCEL 中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。先选择需要转化成数值格式的数据，然后再EXCEL 中的数据中点击分列，最终点击完成即可； 11、用友 U8 凭证导入工具的使用方法 ①步骤： A、EXCEL 中依据标题输入分录； B、选择全局部录； C、点击“工具”——“生成用友文本文件”； D、在用友——工具——总账工具中导入即可 ②留意： A、在EXCEL 中将工具——宏——安全性——安全级中调整为“中”； B、数据从其次行开头，从开头到数据结尾不允许有空行，由于每一行为凭证的一条分录 C、同一[制单日期+凭证类别字+业务号]为一张凭证的唯一标识，同一张凭证的分录必需按行排列在一起。 D、每一条分录中均有凭证头及凭证体两局部信息。 E、每一条分录中各字段用“,“分隔，中间缺省字段直接用“,“表示省略，假设从某字段开头其后的字段均缺省则可省略“,“。 F、必有局部 序号 序号 引入内容 数据类型 长度 要求 说明 1 制单日期 日期 年-月-日 凭证的填制日期 2 凭证类别字 文本 2 预定义 指定生成凭证的类别(字) 3 业务(凭证) 号 文本 30 [制单日期+凭证类别字+业务号]用于标 识一张凭证 4 4 数字 0-999 无时写 0 附单据数 5 摘要 文本 60 摘要内容 6 科目编码 文本 15 预定义 科目编码 7 金额借方 数字 16.2 金额双方必需有一方0，另一方=0 8 金额贷方 数字 16.2 金额双方必需有一方0，另一方=0 9 数量 数字 16.n 假设科目很多量核算则数量=0 10 外币 数字 16.2 假设科目无外币核算则外币=0 11 汇率 数字 12.n 假设科目无外币核算则汇率=0 12、用友 U8 银行对账单导入的方法 由于现在只有兴业银行和招商银行的对账单格式，因此到目前为止仅就这两家银行的对账单设置了对账单EXCEL 模版。 ① 用友软件内的设置 A、选择文件中包含的字段 A、在财务会计——总账——出纳——银行对账单中点击引入 B、填入模版名称，选择日期格式和金额格式； C、在源文件编码中填入银行账号，在系统对应编码中选择对应的科目； D、选择文本文件格式，描述行、字段分隔号等信息； E、填写字串序号，按挨次填写即可 ②EXCEL 软件中的设置 A、EXCEL 中依据标题输入对账单； B、选择全部内容； C、点击“工具”——宏——uftxt——执行即可； D、在用友——对账单——引入中导入即可 13、单据在单据查询中可以看到，但是在单据处理——单据审核中却找不到 该单据已经被核销，假设该单据需要进展修改或删除。需要在其他处理——取消操作——核销中进展处理即可 14、应收票据冲销应付账款时，当冲销的应付账款金额小于应收票据金额时，在冲销金额中输入该供给商的应付账款额时，系统提示：可制单分录数为 0，系统不能制单 在冲销金额栏中不填写冲销金额金额，直接点击确定，系统会冲销掉应付账款的金额后，自动生成一张预付款单据，同时可以进展制单 15、假设单位