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　　U8 v12.1出纳管理操作手册 一、业务处理流程 二、系统设置 登陆系统，点击业务导航---财务会计---出纳管理----设置，在这里可以对出纳管理的 帐套参数进行设置，账户进行增加和修改，年终结转等功能。 ffljue J背导航 ra±?ft 岸用功能 哨息任考 *朋 ￡1直扇妄 ￡1 KMS 曲 ￥?mi 曲 ￥lrtl￥ a收吏担作 日记账蜃数 日记账蜃数 7日记账出纳漏号启用出纳类别室 顾日记账中岀纳埸号是否自动增加 r日记账出纳漏号必填顶 r日记账部门为必填I页 厂日记账往来单位为必填顷 厂日记帐抿稍/付款人为必填项 厂日记账结算方式対必填顷 r日记账结算号为必填项 厂日记账播要为必填项 厂日记账凭证号为必填项 厂日记账核算顷目为必填项 顾日记账往来单位类型芮必填项 p自动记账时显示曰记账编辑窗口 厂日记账序时控制 1、账套参数：用来设置当前账套的操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日 记账单据必填项等相关系统。 日记账出納编号类型1字符 jj 银行对账单金额方向在 借方 - 日记账凭证号类型1数宁 二J 出纳签字功能在 驶?出納管連二J 财劳蚤教 厂结账前懸须全部过咪 厂所有账户必滇同时结账 厂结账前总账必须对平 厂票攔必须报誚 [7银行对麻时巳检查后四傥结算号 顾根搦用户权限过逋票据管理账户列表 厂导入算它模块生成凭证 制单参数 厂日记账自动制单 V合并制单现金/银行科目不合并 厂合并制单非现金银行科目不台并 P凭证现金银行科目履金额受控不可修改 确定 取消 2、账户管理：出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时，往往要设置多个账户 才能满足管理的需要，本模块可以方便您设置多个出纳账户。 在这里我们需要维护对应总账里库存现金和银行存款科目 在【系统设置】界面，进入【账户管理】，点击【添加】会弹出新建账户界面，在 此界面中输入相关信息。 点击增加按钮，录入账户编号，总账科目里选择该账户对应的 总账会计科目；录入账户名称，选择账户类型，录入期初余额 修改账户：账户在停用状态时，可以修改账户信息；如果该账户启用了，则可以修 改账户信息的部分内容；在【系统设置】界面，进入【账户管理】 ，选择暂停状态下的 账户后点击【修改】会弹出修改账户界面，在此界面中输入相关信息。 J 口启用已西毎三青空 丄冻皓「一1反探姑 /期初未达匾 创報助四黄ifi 堵称 II账户类型 账号 建账日 舷^ 现金 2015^01月01曰 已启用 書 银行 2015^01月D1曰 暫停 ■ 银行 20 ^304 03 2 2015^01月01曰 已启用 否 删除账户：暂停状态的账户才可以进行删除，启用状态的账户不能直接删除，需要 先暂停该账户再进行删除操作。 三、账务处理 1录入银行日记账 银行存款日记账是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。 添加、查阅银行日记账前首先要选择某一账户，在【账务处理】界面点击【银行日 记账】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。如下图所示： 点击确定后 冈却鼻刷制孑收盖［3m 墮臂曲I番歸 3存取翁I输过嚥卷朝肯过账I N割单 银行日记账 录入 创1石年01月屈日 出纳-Q0D2 选择是收款业务还是付款业务 1勘Q曰辟 选择业务日期，收款业务录入借方金额，付款业务录入贷方金额，摘要必填，结算 号和结算方式必填。 录入完业务单据后，回到银行日记账列表，选中记录点击【过账】 2、与总账对账 点击【总账对账】，选择对账会计期间 该界面会显示出纳管理各账户与总账科目的余额是否一致 拥向A槪I出邮 4BfJ 一旦制篆*亠U捆张*知盼勺务同 总账对账 甫冲 HJBIOiS 即未kF 出納喙户 MISSIS 结杲 壁茵 人尿币 fl-00 3flPfiOOL 站 現殂审户 邮』ML 0D 不平 340BQ IC1IIM2-用行存总-加设恒行 OlDO itiw 户 冲,t^ii. in ■. f ■:■■■■! - Ill 乖平 皿研T：L J 选择账户，点击【明细账】可以查看总账与出纳管理的明细账，手工进行对账 阴出纳麹-［明细疏］ !4选释够刷新丨毛1孚工」“自动**卑边晒取消呛取消全涉I迫甲衡检萱_户耒也对明细 “帮助邑返回 勾対 日期 凭证号 结算方式 结算号 稱算日 樹要 催方 貨方 2015/01/06 记4 银行转账 2015/01/06 毁納增值税 0. 00 532, 180.30 2015/01/06 记9 锻行转账 2015701/06 长期惜款 i, odo^ooo. oo 0. 00 勾対 日期 誹户售称 凭证号 貓算方式 结算号 (M5 贷方 2015/01/06 翟行籬户 银行转胀 12月通讯贵 0,