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　　在库存管理系统中审核采购入库单，以证明入库单上的货物已经入库在库存管理系统中审核采购入库单，以证明入库单上的货物已经入库月末，发票未到，在存货核算系统中输入采购入库单的暂估单价，对月末，发票未到，在存货核算系统中输入采购入库单的暂估单价，对“暂估入库单暂估入库单”进进行单据记账，即以暂估单价计入存货明细账行单据记账，即以暂估单价计入存货明细账在存货核算系统中对在存货核算系统中对“暂估入库单暂估入库单”制单，系统生成机制转账凭证（暂估凭证）并自动制单，系统生成机制转账凭证（暂估凭证）并自动传递到总账系统传递到总账系统月初回冲处理操作月初回冲处理操作系系系系统统统统实实实实现现现现记帐、期末处理及结帐票到报销货到入库月初回冲业务核算业业业业务务务务流流流流程程程程财务人员系统采购人员财务人员库管人员自自动动生生成成期末处理及月末结账采购入库单记账审审核核红字回冲单采购发票采购结算结算成本处理蓝字回冲单自自动动生生成成下月初，存货核算系统自动生成与下月初，存货核算系统自动生成与“暂估入库单暂估入库单”完全相同的完全相同的“红字回冲单红字回冲单”，同时，同时自动计入存货明细账，冲回上月计入存货明细账中的暂估入库单。

　　自动计入存货明细账，冲回上月计入存货明细账中的暂估入库单在存货核算系统中对在存货核算系统中对“红字回冲单红字回冲单”制单，系统生成机制转账凭证（红字凭证）并自制单，系统生成机制转账凭证（红字凭证）并自动传递到总账系统，回冲上月的暂估凭证（这步操作可在第动传递到总账系统，回冲上月的暂估凭证（这步操作可在第步时与步时与“蓝字回冲单蓝字回冲单”一一起制单）起制单）月初回冲处理操作月初回冲处理操作系系系系统统统统实实实实现现现现记帐、期末处理及结帐票到报销货到入库月初回冲业务核算业业业业务务务务流流流流程程程程财务人员系统采购人员财务人员库管人员自自动动生生成成期末处理及月末结账采购入库单记账审审核核红字回冲单采购发票采购结算结算成本处理蓝字回冲单自自动动生生成成下月，收到采购发票后，在采购管理系统中填制采购发票下月，收到采购发票后，在采购管理系统中填制采购发票将采购发票与对应的采购入库单做采购结算将采购发票与对应的采购入库单做采购结算自动结算自动结算条件：条件：相同供应商相同供应商;相同存货相同存货;相同数量相同数量.手工结算手工结算手工选择相应的单据手工选择相应的单据入库单与发票结算入库单与发票结算。

　　蓝字入库单与红字入库单结蓝字入库单与红字入库单结算算蓝字发票与红字发票结算蓝字发票与红字发票结算溢余短缺处理溢余短缺处理费用折扣分摊费用折扣分摊月初回冲处理操作月初回冲处理操作系系系系统统统统实实实实现现现现记帐、期末处理及结帐票到报销货到入库月初回冲业务核算业业业业务务务务流流流流程程程程财务人员系统采购人员财务人员库管人员自自动动生生成成期末处理及月末结账采购入库单记账审审核核红字回冲单采购发票采购结算结算成本处理蓝字回冲单自自动动生生成成结算完毕后，进入存货核算系统，执行结算完毕后，进入存货核算系统，执行“暂估处理暂估处理”功能进行暂估处理后，功能进行暂估处理后，系统根据发票自动生成一张系统根据发票自动生成一张“蓝字回冲单蓝字回冲单”，并以发票中的实际单价自动计入，并以发票中的实际单价自动计入材料明细账材料明细账在存货核算系统中对在存货核算系统中对“蓝字回冲单蓝字回冲单”制单，系统生成采购入库机制转账凭证制单，系统生成采购入库机制转账凭证并自动传递到总账系统并自动传递到总账系统其中第其中第、步是对应处理，均是记入存货明细账的操作，第步是对应处理，均是记入存货明细账的操作，第、步是对应处理，均是生成机制转账凭证并自动传递到总账系统记入总账的操作。

　　步是对应处理，均是生成机制转账凭证并自动传递到总账系统记入总账的操作案例案例案例二下月票到，部分结算1月16日购买的300个硬盘到货，发票尚未收到库管员验货办理入库手续1月底发票仍未收到，财务人员按照合同约定价格将这笔业务登记入账财务人员确认本月需记帐业务均已处理完毕后，进行期末处理与月末结帐工作2月10日收到其中200个硬盘的发票，采购人员进行报销财务人员按照报销结果对这笔暂估业务进行成本处理2月底财务人员进行本月的期末处理与结账工作票到回冲流程票到回冲流程下月票到部分结算下月票到部分结算记帐、期末处理及结帐货到入库票到报销月初回冲业务核算业业业业务务务务流流流流程程程程财务人员系统采购人员财务人员库管人员系系系系统统统统实实实实现现现现自自动动生生成成期末处理及月末结账采购入库单记账审审核核红字回冲单采购发票采购部分结算结算成本处理蓝字回冲单自自动动生生成成(已结算部分的已结算部分的)月末处理月末处理（财务人员）（财务人员）期末处理蓝字回冲单月末结账自动自动生成生成(未结算部分的未结算部分的/作为作为暂估入库单暂估入库单)红字回冲单自动自动生成生成案例案例案例三下月票未到1月17日购买的700个键盘到货，发票尚未收到。

　　库管员验货办理入库手续月底发票仍未收到，财务人员按照合同约定价格将这笔业务登记入账财务人员确认本月需记帐业务均已处理完毕后，进行期末处理与月末结帐工作2月仍未收到这笔业务的发票2月底财务人员进行本月的期末处理与结账工作月初回冲流程月初回冲流程下月票未到下月票未到记帐、期末处理及结帐货到入库票未到月初回冲期末处理及结帐业业业业务务务务流流流流程程程程财务人员系统采购人员财务人员库管人员系系系系统统统统实实实实现现现现自自动动生生成成期末处理及月末结账采购入库单记账审审核核红字回冲单期末处理月末结账蓝字回冲单红字回冲单自动自动生成生成自动自动生成生成(作为暂估入库单作为暂估入库单)月初回冲小结月初回冲小结下月初（即上月结账后）对上月未报销的暂估单自动在明细账中生成红字回冲单当下月中进行报销处理时，在明细账中生成蓝字报销单下月末进行期末处理后，对仍未报销的部分，自动生成蓝字回冲单（作为暂估入库单）系统直接记入明细账；结账后又在下月初自动生成红字回冲单单单 到到 冲冲案例案例案例1下月票到，完全结算1月18日购买的400个CPU到货，发票尚未收到库管员验货办理入库手续2月底发票仍未收到，财务人员按照合同约定价格将这笔业务登记入账。

　　财务人员确认本月需记帐业务均已处理完毕后，进行期末处理与月末结帐工作2月10日收到这笔业务的发票，采购人员进行报销财务人员按照报销结果对这笔暂估业务进行成本处理单到回冲基本流程单到回冲基本流程记帐、期末处理及结帐货到入库票到报销业务核算业业业业务务务务流流流流程程程程财务人员采购人员财务人员库管人员系系系系统统统统实实实实现现现现期末处理及月末结账采购入库单记账审审核核采购发票采购结算结算成本处理蓝字回冲单自自动动生生成成红字回冲单案例案例案例2下月票到，部分结算1月20日购买的400个CPU到货，发票尚未收到库管员验货办理入库手续1月底发票仍未收到，财务人员按照合同约定价格将这笔业务登记入账财务人员确认本月需记帐业务均已处理完毕后，进行期末处理与月末结帐工作2月10日收到其中300个CPU的发票，采购人员进行报销财务人员对这笔暂估业务已报销部分进行成本处理2月底财务人员进行本月的期末处理与结账工作，将这笔业务尚未报销的部分重新暂估记账单到回冲流程单到回冲流程下月票到部分结算下月票到部分结算记帐、期末处理及结帐货到入库票到报销业务核算业业业业务务务务流流流流程程程程财务人员采购人员财务人员库管人员系系系系统统统统实实实实现现现现期末处理及月末结账采购入库单记账审审核核采购发票采购部分结算结算成本处理蓝字回冲单自自动动生生成成(已结算部分的已结算部分的)月末处理月末处理（财务人员）（财务人员）期末处理蓝字回冲单月末结账自动自动生成生成(未结算部分的未结算部分的/作为作为暂估入库单暂估入库单)红字回冲单单到回冲小结单到回冲小结如果下月票未到，不需做任何处理。

　　下月票到进行暂估处理时，如果结算单对应的暂估入库单本月未生成红字回冲单，则根据结算单对应的暂估入库单生成红字回冲单，并同时根据结算数量、结算单价、结算金额生成已结算的蓝字回冲单如果结算单对应的暂估入库单本月已生成红字回冲单，则仅生成已结算的蓝字回冲单下月末进行期末处理后，对仍未报销的部分，自动生成未结算蓝字回冲单（作为暂估入库单）系统直接记入明细账单单 到到 补补 差差案例案例下月票到，完全结算1月22日购买的100台显示器到货，发票尚未收到库管员验货办理入库手续1月底发票仍未收到，财务人员按照合同约定价格将这笔业务登记入账财务人员确认本月需记帐业务均已处理完毕后，进行期末处理与月末结帐工作2月10日收到这笔业务的发票，采购人员进行报销财务人员按照报销结果对这笔暂估业务进行成本处理单到补差流程单到补差流程记帐、期末处理及结帐货到入库票到报销业务核算业业业业务务务务流流流流程程程程财务人员采购人员财务人员库管人员系系系系统统统统实实实实现现现现期末处理及月末结账采购入库单记账审审核核采购发票采购结算结算成本处理调整单自动自动生成生成结算金额与暂估金额 是否一致？否否单到补差小结单到补差小结如果下月票未到，不需做任何处理。