用U8国际- U8国际官方网站- 体育APP下载友ERP总账系统模块操作doc

　　u8,u8国际,u8国际官方网站,u8国际网站,u8国际网址,u8国际链接,u8体育,u8体育官网,u8体育网址,u8注册,u8体育网址,u8官方网站,u8体育APP,u8体育登录,u8体育入口

　　用友U8v8.90 SP1系统总账操作手册目 录业务整体流程 .1初始数据设置 .2日常业务核算 .3出纳日常业务 .21账表查询 .27期末业务处理 .50整体流程 总账是用友ERP-U8财务系统的核心。从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。整体流程图:数据初始设置系统在建立新账套后由于具体情况需要,或业务变更,发生一些账套信息与核算内容不符,可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。进入相应功能:总账设置选项,显示选项窗口,即可进行账簿选项的修改。日常业务核算1.填制凭证1.1操作流程记账凭证是登记账簿的依据。在实际工作中,制单人员根据审核无误的原始凭证填制【记账凭证】。进入相应的功能单击:业务工作财务会计总账凭证填制凭证,单击或,新增【记账凭证】。 制单人员根据需要单击小方块选择凭证类别,并注明原始单据张数。每笔分录由摘要、科目、发生金额组成。在选择科目名称时,单击在科目参照表中依次选择入账科目。在输入金额后点击回车,系统自动换行。注:受控科目则需在受控系统中生成,生成后数据流自动流向总账。受控科目的修改、作废均在受控系统中完成。受控科目为应收、应付、固定资产等有单个核算模块的会计科目。录入完的凭证要分别备查流量和备查,单击和,输入相关备查项目代码。也可单击在参照表中查找所需要的项目代码。如果是不涉及现金流项目的现金收付业务只需要备查,如日常的提现、解款。 录入完成后,单击保存该凭证,或,打印时系统自动保存该凭证。1.2作废凭证的恢复与清除当凭证需要作废时,进入相应的功能:总账凭证填制凭证,通过点击翻页查找或点击输入条件查找需要作废的凭证。单击下的,凭证左上角显示“作废”字样,表示该凭证已作废。【作废凭证】仍保留凭证内容及凭证编号,只在凭证左上角显示“作废”字样。【作废凭证】不能修改、审核。在记账时,不对【作废凭证】作数据处理,相当于一张空凭证。在账簿查询时,也查不到【作废凭证】的数据。若当前凭证已作废,单击下的,可取消作废标记并将当前凭证恢复为有效凭证。有些作废凭证不想保留,可以通过凭证整理功能将这些凭证彻底删除,并利用留下的空号对未记账凭证重新编号。进入填制凭证界面后,单击下的。选择要整理的月份,单击,显示作废凭证整理选择窗。选择要删除的【已作废凭证】,将这些凭证从数据库中删除,并对剩下的凭证重新排号。1.3制作红字冲销凭证用于自动冲销某张【已记账的凭证】进入填制凭证功能,点击下的,输入要冲销的凭证所在月份、凭证类别和凭证号,系统自动制作一张【红字冲销凭证】。或者进入查询功能,查找到凭证,点击下的,系统将对当前凭证自动制作【红字冲销凭证】。1.4凭证的上传每日做好的凭证要上传到集团公司的用友系统中,以便集团公司查看。具体流程:系统服务工具集团应用NC凭证接口凭证批量传输。选择包含作废凭证、传输月份和未传输凭证。2.出纳签字记账凭证由于涉及企业现金的收入与支出,所以应加强对出纳凭证的管理。出纳人员可通过出纳签字功能对制单人员填制的带有现金或银行科目的凭证进行检查核对,主要核对记账凭证的出纳科目的金额是否正确。审查中,如有认为错误或有异议的凭证,应交与填制人员修改后再核对。进行出纳签字时,进入相应的功能:总账凭证出纳签字,进出“出纳签字”功能。根据需要选择查询凭证的时间、凭证号、操作员等等,缩小查询范围。输入需要签字凭证的条件后,显示凭证一览表:注:凭证一经签字,就不能被修改、删除,只有被取消签字后才可以进行修改或删除。取消签字只能由出纳人员本人进行。3.主管签字为了加强企业的集中财务管理,本系统的会计核算中心采取主管签字的管理模式。此模式下,凭证经主管会计签字后,这些凭证才能记账。【已签字的凭证】在凭证上显示为当前操作员姓名加红色框。操作流程与出纳签字相似,请参见出纳签字流程。注:1.签字人不能与制单人相同;2.取消签字必须由签字人本人取消。4.审核凭证审核凭证是审核员按照财会制度,对制单员填制的【记账凭证】进行检查核对,主要审核【记账凭证】是否与原始凭证相符,会计分录是否正确等、审核人认为错误或有异议的凭证,应交与填制人员修改后再审核,只有有审核权的人才能使用本功能。进入相应功能:业务工作财务会计总账凭证审核凭证,录入需要审核凭证的条件,查询符合条件的凭证。审核人员在确认凭证正确后盖章,并在系统中单击审核,凭证将在审核处自动签上审核人员姓名;若想对已签字的凭证取消审核,可单击取消审核。 注:1.审核人和制单人不能是同一个人; 2.凭证一经审核,就不能被修改、删除,只有被取消审核签字后才可以进行修改或删除; 3.取消审核签字只能有审核人自己进行; 4.作废凭证不能被审核,也不能被标错; 5.已标错的凭证不能被审核,若想审核,需先按取消标错后才能审核。5.查询凭证本功能用于查询全部记账凭证。进入相应功能:业务工作财务会计总账凭证查询凭证。输入查询凭证的条件,如凭证类别、日期、凭证号等。显示凭证一览表时,可双击需查栏,显示该凭证。如果要修改凭证,需在填制凭证的查询功能中调取凭证进行修改。6.科目汇总本功能可按条件对记账凭证进行汇总并生成【科目汇总表】。单击下的,屏幕显示汇总条件窗:选择要【汇总记账凭证】的会计月度、凭证类别、科目汇总级次、凭证号、制单人等汇总条件。屏幕上显示背景色的数据具有辅助核算,双击此行,或将光标移到要查询的专项明细的科目上,单击,即可查看该科目的专项明细情况。当光标在【科目汇总表】的某一科目行上时,点击,显示对方明细科目汇总表。7.记账与反记账 7.1记账记账凭证经审核签字后,即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等等。点击,进入记账向导。屏幕上列出大于结账月的第一个会计期间的未记账凭证范围清单,并同时列出其中的编号与已审核凭证范围,若编号不连续,则用逗号分隔。在记账范围栏中输入凭证编号或点击选择本次记账范围。 点击可以查看本次记账的记账报告并进行核对。核对后点击,开始记录有关的总账和明细账。注:1.所有凭证必须通过审核签字、收付款凭证还须出纳签字后才能记账。 2.记账过程不得中断,一旦断电或其它原因造成中断后,系统将自动调用“恢复记账前状态”恢复数据,然后用户再重新记账。 7.2.反记账 由于某种原因,如在记账过程中,由于断电使登账发生中断等导致记账错误,或者记账后发现输入的记账凭证有错误需进行修改,可调用“恢复记账前状态”功能,将数据恢复到记账前状态,待调整完后再重新记账。在期末对账界面,光