用友U8_基础设置使用手册pdfU8国际- 国际官方网站- 体育APP下载

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　　基 础 设 置 使用手册 北京用友软件股份有限公司 二零零三年六月 目 录 第一部分 共用资料系统 1 第1 章 共用资料系统 1 一、共用资料系统 观念篇 1 二、共用资料系统 导入篇 4 第2 章 公司共用资料 4 基础资料自动编号维护 4 单据自动编号维护 4 本公司基本资料维护 5 交货厂址资料维护 5 员工代号资料维护 5 公司工作日历资料维护 5 系统期间设定维护 5 库存交易更新设定 6 库存交易现存量控制设定 6 备注资料维护 6 部门资料维护 6 工作中心资料维护 6 仓库资料维护 7 地区资料维护 7 客户/厂商型态资料维护 7 客户/厂商类别资料维护 7 货运方式资料维护 8 交易条件资料维护 8 原因码资料维护 8 客户/产品价格组资料维护 8 第3 章 财务共用资料 9 税率资料维护 9 币别参数维护 9 汇率资料维护 9 收/付款条件资料维护 9 总账分类资料维护 10 料品成本资料维护 10 料品成本资料打印 11 实际成本转标准成本 11 总账分类设定批处理 12 总账分类来源设定 12 账套资料维护 12 银行名称资料维护 12 银行账号资料维护 12 第4 章 料品共用资料 13 料品大分类资料维护 13 料品小分类资料维护 13 产品类别资料维护 13 料品基本资料维护 13 料品基本资料打印 14 料品采购资料维护 14 料品采购资料打印 15 料品销售资料维护 15 料品销售资料打印 15 料品规划资料维护 15 料品规划资料打印 18 料品组资料维护 18 料品库位资料维护 18 料品仓管员资料维护 18 第5 章 营销共用资料 19 料品标准成本及售价调整 19 售价参数资料维护 19 约定售价资料维护 19 约定售价调整 20 营销系统参数维护 20 客户基本资料维护 20 客户资料修改历史查询 21 客户基本资料打印 21 客户料品资料维护 22 客户料品资料打印 22 客户信用余额查询 22 客户信用额度资料打印 22 第6 章 厂商共用资料 22 供应商基本资料维护 22 供应商基本资料打印 23 委外商基本资料维护 24 委外商基本资料打印 24 第二部分 档案管理系统 25 1、交易资料清除作业 25 2 、数据库资料清除作业 29 3、数据库处理失败日志查询 29 第三部分 质量文档系统 30 第1 章 质量文档系统 30 一、质量文档系统 观念篇 30 二、质量文档系统 导入篇 30 第2 章 资料处理 31 质量文档导入 31 质量文档与程序关联维护 32 第四部分 应用集成系统 33 第1 章 应用集成系统 33 一、应用集成系统 观念篇 33 二、应用集成系统 导入篇 33 第2 章 PDM 接口 35 PDM 产品结构导入数据校验 35 PDM 产品结构数据导入 36 第3 章 外部数据导入 36 数据文件格式维护 36 导入栏位对应维护 36 数据导入向导 37 基础资料转总账 45 第4 章 EAI 接口 45 EAI 默认登录 45 EAI 外部系统注册 45 第一部分 第1 章 共用资料系统 通盘规划 营销管理 供应管理 共用资料 生产管理 财务管理 一、共用资料系统 观念篇 1、系统目的 集成的管理信息系统，有很多基本资料是各子系统所共用的。例如：公司的基本资料、业务员资 料、汇率资料、收/付款条件等，为采购系统、委外系统、销售订单系统、出货系统、销售分析等 都会用到。将各项共用资料集中，可简化各子系统之作业，便利维护。 本系统统筹各系统所须共用之基础资料，或须编码之资料，以达下列目的： 系统上线时，易于进行资料之编码及搜集工作。 确保资料输入之便利性、一致性及可分析性。 2、系统功能 营销管理系统建档资料： 报价 销售 出货 出口 销售 管理 订单 管理 贸易 分析 单据自动编号 O O O O 本公司基本资料 O 员工代号资料 O O O O O 系统期间设定 O 库存交易更新设定 M M 库存交易在手量控制设定 M M 备注资料 O O O O 部门资料 O O O O O 仓库资料 M M M M 地区资料 O O O O O 货运方式资料 O O O O 交易条件资料 O O O O 原因码资料 O O O O 客户/产品价格组资料 O O O O 税率资料 M M M M 币别参数 M M M M M 汇率资料 O O O O 收/付款条件资料 O O O O 料品成本资料 O O O O 1 银行名称资料 M 银行帐号资料 M 产品类别资料 O 料品基本资料 M M M M M 料品销售资料 O O O O O 料品组资料 O O O O 售价参数资料 M M M M 约定售价资料 O O O O 营销系统参数 M M M M M 客户基本资料 M M M M M 客户料品资料 O O O O 制造管理系统建档资料： 产 需 库 采 进 物 生 委 工 车 产 质 设 销 求 存 购 口 料 产 外 序 间 能 量 变 排 规 管 管 管 清 订 管 委 管 管 管 管 程 划 理 理 理 单 单 理 外 理 理 理 理 单据自动编号 O O O O O O O O O 本公司基本资料 O 交货厂址资料 O O 员工代号资料 O O O O O M 公司工作日历资料 M M M M M M 系统期间设定 O 库存交易更新设定 M M M 库存交易在手量控制 M M M 设定 备注资料 O O O O O 部门资料 M M O M M O O 仓库资料 M M M M M M M M M M 货运方式资料 O O 交易条件资料 O O 原因码资料 O O O O O O O O 税率资料 M M M M 币别参数 M M M M 汇率资料 O O 收/付款条件资料 O O O O O 料品成本资料 O O O 料品大分类资料 O 料品小分类资料 O 料品基本资料 M M M M M M M M M M M M M 料品采购资料 O O O O O 料品规划资料 M M O M O O O 料品组资料 O O 供应商基本资料 M M M M 委外商基本资料 M M M O M 2 财务管理系统建档资料： 应收 应付 票据 凭证 材料 成本 账款 账款 现金 处理 核算 会计 单据自动编号 O O O 员工代号资料 O O O 系统期间设定 O O O O O 部门资料 O O O M 仓库资料 O O 地区资料 O O 原因码资料 O O O O 客户/产品价格组资料 O 税率资料 M M 币别参数 O O O 汇率资料 O O O 收/付款条件资料 O O 料品成本资料 O O 总账分类资料 O O O 总账分类来源设定 O O O 银行名称资料 M M M O 银行帐号资料 M M M O 料品大分类资料 O 料品小分类资料 M O 料品基本资料 M M M M 料品销售资料 O 料品规划资料 O 售价参数资料 O 约定售价资料 O 营销系统参数 M 客户基本资料 M M 供应商基本资料 M M 委外商基本资料 M M 备注：M ：表示必须建档资料；O ：表示此资料建档为选择性的，使用者可依实际作业状况决定 是否创建该资料； 3 、名词解释 1、维护 在同一电脑画面上，可进行资料之输入，包括新增、修改、查询、删除，总称这些作业为“维护”。 建档指第一次输入新资料。 2 、印表 各项已存在电脑档案或数据库的资料，不论是人为输入、电脑处理（计算或逻辑判断）后的结果， 都可印出。 3、查询 除了以纸张（或在电脑磁盘上）印出电脑资料，可在电脑画面（屏幕）上，直接阅读，资料时效 性更佳。 4 、主档 在本系统创建的各项资料，都可称为主档，因其为多数系统所需，此称呼是和各日常“交易”（或 称变动），如库存进出、接单、审核采购订单等区别。 3 二、共用资料系统 导入篇 1、专案管理精要 各共用资料应于相关子系统启用前创建，其后则在出现新资料时，立即输入，以供各交易之带出 或检核。 共用资料之创建，应尽可能完整，以免在未来输入交易单据时，才发现原来创建不全。如果时间 不足，或资料短缺，应就常用之资料，先行创建。等到有空，或资料齐全时，再及早补入。各栏 位之资料，如果暂时无法确定，而又不急于用到，例如汇率、标准成本等，应在使用前输入。料 品代号必须已创建于料品之基本资料中，才能输入该料品之相关销售订单、采购订单、生产订单、 委外单，及该料品之任何交易资料。客户代号必须已创建于客户之基本资料中，才能输入该客户 之相关销售订单、任何交易资料。供应商代号必须已创建于供应商之基本资料中，才能输入该供 应商之相关采购订单、委外单，及该供应商之任何交易资料。 第2 章 公司共用资料 基础资料自动编号维护 作业目的： 新增、修改、删除、查询各基础资料 （料品资料、客户资料、供应商资料、委外商资料）的自动 编号资料。 作业说明： 基础资料要自动编号时，应分别输入各基础资料编号的编码长度、预设前缀、当前编号 （或第一 次开始号码）、结束编号、跳号范围等。例如：现在手动编号已编至 1000034 ，请在当前编号栏 位输入起始之当前编号为 35 。 栏位说明： 编码长度：定义该基础资料编码的长度。客户、供应商、委外商编码长度不可大于20 码，料 品编号长度不可大于30 码。 预设前缀：输入的编码长度应大于等于编码长度-9，且小于等于编码长度-1 。分别于基础 资料输入时，依输入的预设前缀自动将该预设前缀的上一次已使用号码加“跳号范围” 。 当前编号：预设前缀和当前编号位数合计不能超过编码长度” 。 结束编号：预设前缀和结束编号位数合计不能超过编码长度，且结束编号应大于等于当 前编号。 跳号范围：系统自动编号时每次比上笔编码增加的数字。输入长度应小于等于编码长度-预 设前缀长度。 单据自动编号维护 作业目的： 新增、修改、删除、查询各单据自动编号资料。 作业说明： 交易单据要自动编号时，应分别输入单据类别代码 （或系统代号）、预设字元、当前编号 （或第 一次开始号码）。例如：现在手动编号已编至 DP 1000034 ，请在当前编号栏位输入起始之当前编 号为 35 。 栏位说明： 编码长度：定义该单据编码的长度，各单据编码长度不可大于30 码。 预设字元：可依部门、人员、地区等而分别订定，分别于交易单据输入时，依输入预设字元， 而自动将该预设字元的上一次已使用单据号码加一。如果在本作业中 （1）没有按用户或公司 设预设值，则单据输入时在预设字元栏位应手动输入自动编号的预设字元，系统将自动带 出该预设字元的当前编号；(2)有按用户设预设值，则该用户（登录 U8 生产制造的用户名） 输入单据时，系统自动带出该用户自动编号的预设字元，同时自动带出该单据该预设字元的 4 当前编号； （3 ）未按用户而有按公司设预设值，则自动带出公司自动编号的预设字元，同时 系统自动带出该单据的当前编号。 是否公司预设：选择是否所有用户在输入该单据资料时，都使用同一个自动编号的预设字元。 用户编码：在按各用户分别建立各自的单据自动编号的预设字元时，输入登录 U8-生产制造 系统的用户代号，系统自动带出用户姓名。 本公司基本资料维护 作业目的： 新增、修改本公司基本资料，供报价单、出货单、采购订单等单据打印时使用。 交货厂址资料维护 作业目的： 新增、修改、删除、查询交货厂址资料。 作业说明： 1、采购、委外作业时，本公司有多个收货位址可供选择，可于本作业维护交货厂址资料，在输 入采购订单、委外单作业时可有多个交货厂址选择。 2 、采购输入作业时，系统自动带出本作业预设位址作为收货位址。 3、委外输入作业时，系统自动带出本作业预设位址作为交货位址。 栏位说明： 1、预设：预设位址默认值，在输入采购订单、委外单作业时不输入交货厂址，系统自动以此厂 址作为交货厂址。 2、地址代号：本公司有多个收货位址可供选择时，对其进行编号。 员工代号资料维护 作业目的： 公司员工代号资料的新增、修改、删除、查询。 栏位说明： 1、类别：系统将员工分为员工、业务员、规划人、业务员兼规划人四种，供不同系统使用时以 示区别。“规划人”是指生产订单、采购订单、委外单的规划人员，也指采购人员或委外人员。 “员工”是指业务员和规划人之外的其它员工，如仓管员等。 公司工作日历资料维护 作业目的： 公司工作日历之内容新增、修改、删除、查询。 作业说明： 本作业是设定工厂之工作日历，以供物料需求计算时间之推算。可依实际的休假日、工作日，而 维持工作日历的正确。MRP 或MPS 展开时，按各料品的提前期 （日数）计算各令单的审核日期、 到期（交期）日，可按实际工作日而安排各工作日期。 系统期间设定维护 作业目的： 新增、修改、删除、查询，月结年度、期间内容。 作业说明： 1、各子系统之月结期间，可依使用者需要而自行设定，以增加作业弹性。 2、新年度开始时，可依本作业定义各子系统月结期间之起讫日期。若不作设定，系统自动预设各子 系统为 12 个月结期间，各期间之起讫日期为当月之起讫日期。 3、新增 INV 系统代号之期间资料后，系统预设 SAS 为与其相同设定，可再修改之。 栏位说明： 系统代号：输入子系统代号，如 INV 、ACR 、ACP 、NMS 、SAS... （均大写）。 5 库存交易更新设定 作业目的： 所有库存交易资料，可依本作业设定，是否立即更新库存量。 作业说明： 1、各交易资料若不作设定，系统预设为 N 批次更新 方式。 2 、交易资料若设定为 立即更新，则单据资料输入确认时，系统立即更新库存量，该单据即不 可再作修改或删除;若设定为 批次更新，则单据输入完成后，还须运行批次更新处理，但 在更新库存资料前，该单据尚可修改或删除。 库存交易现存量控制设定 作业目的： 某些库存交易资料 （如领料单，出货单，报废单...），可依本作业设定，当料品交易量大于其现 存量时，是否进行现存量控制。 作业说明： 1、各交易资料若不作设定，系统预设为 控制，即作现存量控制。 2、交易资料若设定为 控制，则料品交易量大于其现存量时，系统将限制不予通过。 备注资料维护 作业目的： 备注资料之新增、修改、删除、查询。 作业说明： 1、输入所需之各种固定格式的备注，各单据须修改部份，在各系统内之“单据备注资料维护” 中做局部修正。 2 、本格式可供报价、销售订单、出货等系统之备注资料使用。 栏位说明： 1、组组：输入此固定格式之代号。 2、说明：输入该组组之说明。 3、备注标题：输入此档案之标题部份。 4、备注说明：输入档案标题之内容。 部门资料维护 作业目的： 公司组织内，各部门代号的新增、修改、删除、查询。 作业说明： 将组织内各部门编号，并将部门名称及主管建档，供客户主档及各系统使用。 栏位说明： 1、部门代号：输入该部门的代号。 2、部门名称：输入该部门的名称。 3、部门主管：输入该部门主管姓名。 4、核算部门代号：如果U8 生产制造需与U8 总账会计连接，且总账系统需作部门核算时，须 输入与U8 总账系统相对应的部门代号。 工作中心资料维护 作业说明： 建立各工作中心资料, 以让工序资料得以归属。 建立工作中心应以管理的角度来思考, 如成本资料的收集/分摊或是生产效率的评估等等。 6 栏位说明： 工作中心代号：建立各工作中心代号资料。 工作中心名称：输入各工作中心名称。 隶属部门：需于共用资料系统中先行创建。 工资率：该工作中心之人工工资率，供成本会计系统使用。 费用率：该工作中心之制造费用率，供模拟报价系统使用。 工作日历代号：每个工作中心可对应一个工作日历代号,表明工作中心每天的工作时间,工作 日历代号於共用资料模组中建立。 部门名称：系统自动带出。 是否生产线：该工作中心是否生产线，供重复制造料品使用。 仓库资料维护 作业目的： 公司各仓库资料之新增、修改、查询、删除。 作业说明： 本系统可管理多仓库之料品进、出、存，仓库的多寡可由使用者设定，每一仓库都须编一个代号。 栏位说明： 1、仓库代号：每一仓库给予一编号。 2 、仓库类别：指明某一仓库，是正式原物料仓，或现场仓库，或委外仓库。 3、仓库名称：输入该仓库之名称。 4 、需求计算：说明该仓库库存之料品在物料需求计算时，是否要参与计算，或是否列入有效供 给。 (1)选择：要参与计算。 (2)不选择：不参与计算。 地区资料维护 作业目的： 地区资料之新增、修改、删除、查询。 作业说明： 将公司欲销售之地区，分别编号，以地区别做销售业绩分析。 栏位说明： 1、地区代号：输入该地区的代码。 2 、说明：输入该地区代码之说明。 客户/厂商型态资料维护 作业目的： 客户及供应商型态资料之新增、修改、删除、查询。 作业说明： 将客户依营业、销售产品或管理方式不同，分别归类，或供应商依其供应厂商之商品或营业管理 方式不同，予以归类、编号供各系统参考使用。 栏位说明： 1、型态代号：输入该客户及供应商型态的代号。 2 、说明：输入该客户及供应商型态的代号说明。 客户/厂商类别资料维护 作业目的： 客户/厂商类别资料之新增、修改、删除、查询。 7 作业说明： 将公司之客户、供应商依结账之方式或日期不同予以归类、编号，以利客户及供应商之参考。或依其 经营之商品不同，予以归类、编号供各系统参考使用。 栏位说明： 1、类别代号：输入该客户或供应商类别的代号。 2 、说明：输入该客户或供应商类别的代号说明。 货运方式资料维护 作业目的： 货运方式新增、修改、删除、查询。 作业说明： 将公司内销售出货及采购进货之运送方式予以编号，供各项单据之记录备忘用。 栏位说明： 1、货运方式：输入货运方式的代号。 2 、说明：输入该货运方式的文字说明。 交易条件资料维护 作业目的： 交易条件资料的新增、修改、删除、查询。 作业说明： 将销售及采购之交易条件（计价方式）资料编号，以便各单据或客户供应商记录使用。 栏位说明： 1、交易条件：输入该交易条件的代号。 2 、说明：输入该交易条件的说明。 原因码资料维护 作业目的： 将公司内各项交易，非一般性或特殊状况之原因，整理编码，供各系统变动单据在异常状况之说 明用。原因码可供分析交易之分类用，亦可供生成会计分录之依据。 作业说明： 本作业是供创建各种原因之说明，例如退货、调整之原因等。 栏位说明： 说明：该原因编号之说明。 客户/产品价格组资料维护 作业目的： 将不同客户可能使用的各种约定价格或折扣，新增、修改、删除、查询。 作业说明： 将客户依其类别、型态不同，交易之价格有不同的划分。 栏位说明： 1、价格组：该价格群组的代码。 2 、说明：该价格群组的代码说明。 8 第3 章 财务共用资料 税率资料维护 作业目的： 新增、修改、删除、查询各税别之税率资料。 作业说明： 1、可设定多种税率，以供出货及验收资料转入应收及应付账款时，自动计算应收及应付账款金 额。 栏位说明： 1、税率代号：输入税率代号。 2 、税率：输入该税别之税率。 3、说明：输入该税别说明。 币别参数维护 作业目的： 将销售、采购所需使用到的币别、处理位数、标准汇率予以定义，以便各相关系统能依所选之位 数做四舍五入之处理。若在“汇率资料维护” 中未输入每日汇率，则各有关单据输入时，系统自动 带出该标准汇率。 栏位说明： 1、币别：输入币别代号。 2 、币别说明：输入此币别之说明。 3、小数位设定：设定此币别在系统中运算时四舍五入之位数。 4 、是否本币：选择此币别是否本币，本位币只能为一种。 5、标准买入汇率：出货之依据，以生成本位币应收账款，请输入银行买入之汇率。 6、标准卖出汇率：采购验收之依据，以生成本位币应付账款，请输入银行卖出之汇率。 汇率资料维护 作业目的： 将销售、采购所须使用的币别，输入其变动汇率，供报价单、销售订单、出货单、采购订单、验 收单、收款单等单据使用。 作业说明： 各币别的标准汇率，在“ 币别参数维护” 中输入。 栏位说明： 1、汇率日期：设定每日之汇率资料。 2 、买入汇率：出货之依据，以生成本位币应收账款，请输入银行买入之汇率。 3、卖出汇率：采购验收之依据，以生成本位币应付账款，请输入银行卖出之汇率。 收/付款条件资料维护 作业目的： 将公司与客户及供应商间的收/付款条件编号，以便与应收账款及应付账款连机时，系统自动依客 户或供应商之收/付款条件，计算各账款之应收收账日/应付付账日及收、付票之票据到期日。 作业说明： 1、新增客户、厂商，或来往客户、厂商收/付款条件变更时应输入。 2 、设定应收账款起算日，结账（付款）日及票据到期日等。 9 栏位说明： 1、收/付款条件：不同收/付款方式给予不同之代码。 2、说明：收/付款方式的文字说明。 3、账款结账日：选择应收/付账款成立日期的方式，以计算账款。 三种方式可选： (1) 同出货/验收日：同出货/验收日（以出货/验收日，当做收账/付账起算日期）。 (2) 同发票日：同发票日（以发票开立日期，当收账起算日期）。 (3) 自出货/验收日至最近固定结账日：自出货/验收日至最近固定结账日 （以出货/验收最接近的各 固定日期，当收账/付账的起算日期）若选择“同出货/验收日”或“同发票日”则光标跳至“账 款收账日”若选择 “自出货/验收日至最近固定结账日”则光标跳至 “固定结账日”，应再输 入一个或数个固定之账款结账日。 4、固定结账日：提供六个栏位输入结账日期，限定为01～31，必须依由小到大输入。 5、账款收账日：选择应收账款或应付账款/收账日的方式，做为双方付款日。 二种方式可选： (1)结账日+期间：依结账日加上一定期间。若输入“结账日+期间”，光标跳到“结账日起加__ 月”，及“结账日起加__ 日”，应输入所须加算期间，当收账（付款）日期。 (2)结账日+期间至固定收账日：依结账日加期间，至最接近的各固定收账日期，当收账日期。若 输入值为 “结账日+期间至固定收账日”，则光标会先跳到 “固定收账日”的6 个栏位，输入 各固定日后，光标再跳到“结账日加__月”及“结账日加__ 日”。每月固定的收账 （付款） 日，最多可以设定为六个日期。 6、固定收账日：提供六个栏位输入收账日期，限定为01～31，必须依由小到大输入。 7、结账日起加__月：输入月数。 8、结账日起加__ 日：输入日数，日数不可大于30 日。 9、票据到期日：输入票据到期日计算方式，做为双方开立票据到期日的依据。 三种方式可选： (1) 同收账日：即应收/付即期票据或现金。 (2)结账日+票期：选择后，光标跳到“票期__月或票期__ 日”。 (3)收账日+票期：选择后，光标跳到“票期__月或票期__ 日”。 (4) 自结账日加票期至固定票据到期日：选择后，光标跳到“固定票据到期日”。 (5) 自收账日加票期至固定票据到期日：选择后，光标跳到“固定票据到期日”。 10、固定票据到期日：提供6 个栏位输入票据到期日期；限定为01 －31，且必须依由小到大输 入。 11、票期__月：输入票期月数。 12、票期__ 日：输入票期日数，日数不可大于30 日。 总账分类资料维护 作业目的： 分别依料品、客户、厂商 （供应商和委外商）别，建立其总账分类代号，在输入料品、客户、厂 商基本资料时选择使用，供设备自动会计指令。 作业说明： 虽属于不同类别（料品、客户、厂商），但其总账分类代号也不可重复。 料品成本资料维护 作业目的： 料品标准成本资料之新增、修改、查询、删除。 作业说明： 可创建各阶之原料成本、人工成本、制造费用。 栏位说明： 10 1、本阶成本：本栏位为本阶用料成本、人工成本、制造费用。本阶成本指不含前阶以前的成本。 如： *后数字表示用量 只要输入各本阶成本，即可由系统计算出各阶成本。如： 料品代号 A B C D E 料 0 0 10 7 5 本阶成本 工 30 20 费 10 7 料 88 29 前阶成本 工 40 0 费 14 0 料 88 29 10 7 5 总成本 工 70 20 费 24 7 标准 182 56 10 7 5 成本 2、月加权平均成本：本料品的月加权平均成本。系统自动计算。 月加权平均成本系依各料品该月之期初总数量、成本，以该月之影响成本的采购、委外验收／退 及生产订单缴库／退制资料、库存调整，而计算。 期初金额＋本期入库金额＋( －)本期调整金额 月加权平均成本 ＝ ────────────────────── 期初数量＋本期入库数量＋( －)本期调整数量 3、总账分类：输入该料品的总账分类代号，供财务系统作会计分录时用。总账分类代号需先在“总 账分类资料维护” 中建立。 料品成本资料打印 作业目的： 依指定料品代号、供应型态，打印成本资料。 实际成本转标准成本 作业目的： 将实际成本转为标准成本。 作业说明： 当由于某种原因导致料品成本变化较大，原有料品标准成本不能正确反映成本时，可于本作业将 料品实际成本转为标准成本，并于“料品成本资料维护”程序修改从而得到新的标准成本。 栏位说明： 年月：输入会计期间，本作业将把该期间的实际成本转为标准成本。 11 总账分类设定批处理 作业目的： 批次设定各料品、客户、供应商、委外商的总账分类代号，供财务系统作会计分录时使用。 （请 参阅“料品成本资料维护、客户基本资料维护、供应商基本资料维护、委外商基本资料维护”说明）。 作业说明： 选择欲更新的设定项目 （1）料品：选择大分类或小分类，输入其总账分类代号，系统将直接更 新各料品于 料品成本资料维护 中的总账分类代号。 （2 ）供应商/委外商/客户：选择型态或类 别，输入其总账分类代号，系统将直接更新各供应商/委外商/客户于 供应商/委外商/客户基本资 料维护 中的总账分类代号。 总账分类来源设定 作业目的： 依交易代码，建立其总账分类的预设值，供财务系统作会计分录时用。 作业说明： 在出/退货转应收账款 （或其它收入/退回单据输入时）、或验收/退转应付账款 （或其它验收/退单 据输入时）、或收/付款冲销时，系统自动依本作业设定的总账分类来源预设值、及料品/客户/厂 商基本资料维护中的总账分类代号，自动带出单据明细资料中借/贷方总账分类代号。 例如：出货单 SHP200101，客户为CST10010 （总账分类为 C01 ），出一料品ABC001 （总账分 类为A0 1）。该出货单转入应收账款系统时，如果本作业设定的总账分类来源为“AR11 ：料品； AR12 ：客户/厂商” ，则该出货单明细资料中借/贷方（即应收账款/销售收入）的总账分类代号分 别为“C01”和“A01” 。 账套资料维护 作业目的： 设定U8-生产制造是否需要传输会计凭证资料给U8 总账会计，以及是否需要U8-生产制造支持辅 助核算。 作业说明： “账套标识”是指U8 总账系统的账套代号。若“数据传输”选择为“不需要” ，则其它各栏位都无 需输入；若“支持辅助核算”选择为“需要” ，则应输入U8 总账系统的“料品/客户/厂商”分类代号， 在此输入的分类代号，将作为预设值带入“料品基本资料维护、客户基本资料维护、供应商基本 资料维护、委外商基本资料维护” 中。 银行名称资料维护 作业说明： 定义银行之代码及名称。 栏位说明： 1. 总行代号：设定银行总行之代码。 2. 分行代号：设定银行分行之代码，若分行代号为 0000 ，即为总行。 3. 总行名称：输入银行总行之名称，分行代号为 0000 ，方可输入。 4. 分行名称：输入银行分行之名称，分行代号不为 0000 ，方可输入。 银行账号资料维护 作业目的： 新增，修改，删除，查询，银行账号之相关资料。 作业说明： 系统启用时，应输入各来往银行账号之相关资料，若公司内部分别自行保管现金、票据时，亦可 以部门代号为虚拟之银行账号。 12 栏位说明： 1. 银行账号：输入银行之账号或部门代号。 2. 账号名称：输入此账号所用之名称。 3. 币别：此账号所用之币别。 银行代号：输入此账号之银行代号；前三码为总行代号，后四码为分行代号。 第4 章 料品共用资料 料品大分类资料维护 作业目的： 将料品依管理特性分成不同之分类，如盘点时，可依分类冻结处理，各别盘点其库存，或列表时 之选择。 作业说明： 为求管理上之方便，将料品加以归类管理，如：01 表电子类、02 表机械类、03 表塑胶类。 料品小分类资料维护 作业目的： 对料品管理之归类方式有二种以上，除了在 料品大分类资料 中区分外，也可在本作业小分类， 供库存交易资料转会计传票、盘点、列表时使用。 作业说明： 料品的归类，可分料品大分类，料品小分类。料品小类别应比料品大分类细。 如果需将库存交易资料自动转会计传票，则必须建立该资料。 例如：A1 表电阻类、A2 表电容类、A3 表 IC 类、A1 、A2 、A3 包含于料品大分类 01 之电子类。 栏位说明： 科目代号：该小分类所包含的料品（在“料品基本资料维护” 中维护各料品与小分类的对应关系）， 其对应的存货科目，如：原材料、自制半成品、成品、包装物等。 产品类别资料维护 作业目的： 将产品加以归类，与销售分析系统集成时，可分类统计。亦可供其他管理之用。 栏位说明： 1、产品类别：输入产品类别代号。 2、说明：输入产品类别之说明。 料品基本资料维护 作业目的： 将料品编号，以便各系统记录、统计资料之用。 栏位说明： 预设前缀：若输入预设前缀，则按“基础资料自动编号维护”中设定的编码长度、当前编号、 跳号范围自动产生料品编号 。 料品代号：若不采用自动编号，则应手动输入。针对所有库存料品，均须编号。 料品名称：若采用自动编号，则系统自动带出该预设前缀说明，可改。若料品不采用自动编 号，则手动输入料品名称。 料品规格：输入料品规格。 工程图号：输入工程图号。若有与PDM 系统连接，且PDM 系统有向本系统数据库写入“ 图 号、料品名称、料品规格...”等资料，则新建料品基本资料时，可以参照选择工程图号，系统 13 会自动带出PDM 中已建立的相关资料可修改，一是供建立本系统料品代号与PDM 系统中图 号的对应关系，以便于将来将PDM 系统的BOM 资料转入本系统，二是利用PDM 中事先已 建立的部分资料以节省手动输入时间。注意不同料品不可对应同一图号。 照片：使用者设定，显示对应之料品代号。 供应型态：选择该料品之供应型态，包括成品、自制、采购、委外四种型态。 仓库代号：表示此料品代号，平时存放于哪一仓库。（本系统可做多仓库之料品进出存管理）。 库存单位：料品之计算基本单位，如 kg 、个、pcs 等。 部门代号：料品代号，归属哪一部门管理，参考用。 料品大分类：以群(组) 的方式，将料品加以归类管理，所输代号须已存在于料品大分类主档。 料品小分类：料品小类别乃针对料品做更细之区分，所输代号需已存在于料品小类别主档。 存货分类：当“账套资料维护”中“数据传输”为 “需要”、且“料品辅助核算”为 “是”时， 该栏位必须输入。系统带出“账套资料维护”中的预设值可改。 计重单位：与料品重量配合使用，说明料品单位。 料品重量：重量，例如计量单位为 kg ，料品重量为 3 ，则表示此料品一件为 3kg 。 单位材积：每库存单位之体积，以立方米或立方尺表示。 安全存量：对每一料品设定其安全存量，以做为采购建议表之依据。 再订购点：再订购点（数量）= 安全存量 + 采购提前期 * 日均耗量。 库存品：系统预定值为“Y” 。Y--表示该料品为库存品；N--表示该料品为非库存品，如代(暂) 付费用之记录等，在销售订单、出货单、采购订单等会用到。 商品：该料品是否商品，成本会计系统须用到。 批号控制：选择：该料品做批号控制，则该料品之进、出、存作业均需控制批号；不选择： 表示该料品不作批号管制。 辅助量控制：选择：表示该料品做辅助量控制，则该料品之进、出、存作业除需控制库存量 外，还需掌握辅助量； 不选择：表示不作辅助量管制。 辅助单位：若 辅助量控制 栏选择，则该栏位须输入该料品之辅助量单位。 使用状况：选择正常、保留、试用、废除四种状况。系统预设值为 正常 。 建档日期：自动带入建档时之系统日期。 最近交易日：系统自动显示料品最近一次交易日。 最近盘点日：系统自动显示料品最近一次盘点日。 整批发料：若定义某料品为非整批发料，则进行整批领料作业时，此料品将不会出现。 领料允许换批：在有生产订单 （或委外单）领料作业中，是否允许临时更换领料批号（未事 先在“生产订单（委外单）修改- 已审核[子件]” 中定义）。 总笔数：显示已有料品总的资料笔数。 料品基本资料打印 作业说明： 依料品大分类、料品小分类、料品代号指定范围，打印料品基本资料报表。 料品采购资料维护 作业说明： 设定料品的采购单位、采购人员及料品在各供应商的供货比例，为采购订单规划、验收之依据。 栏位说明： 采购人员：各料品负责的采购员，须先于员工资料建档。 采购单位：料品向供应商采购时的计量单位。输入采购订单时，系统自动带出采购单位。 采购/库存单位比：采购单位与库存单位之换算比值。采购单位和库存单位不同时，应设定二 者之换算比率，供系统自动于验收入库时，将验收数量换算为库存单位之数量。例如：采购 单位为打，库存单位为个，则采购/库存单位比为 12 。 供货比例：输入料品在各供应商的供货比例。采购订单自动规划时，系统自动将建议规划量 按此设定分配至各供应商。所有供货比例之和应等于100%。 14 料品采购资料打印 作业目的： 依指定料品大分类、料品小分类、料品代号指定范围，打印采购资料。 料品销售资料维护 作业目的： 设定料品销售单位、标准售价，为接单、出货之依据。 栏位说明： 1、销售单位：料品售给客户时之计量单位。系统自动依料品代号带出库存单位，可再修改为销 售单位。输入客户销售订单时，系统自动依料品之销售单位，带出至客户销售订单上。 2、销售/库存单位比：销售单位与库存单位之换算比值。销售单位和库存单位不同时，应设定 二者之换算比率，供系统自动于销货出库时，将出货数量换算为库存单位之数量。客户销售 订单上只能采用库存单位或销售单位二者之一。例如：销售单位为箱，库存单位为打，一箱 等于四打，则销售/库存单位比为4 。 3、标准售价：料品统一标准售价。另在售价参数资料维护中设定定价来源后，料品售价可自动 带至销售订单、报价、出货、贸易系统中的“定价”栏，可再修改为“销售单价”。 4、价格组：该料品之标准售价属于何种价格组（如：P10 批发价）。 5、产品类别：该料品归属于哪一产品类别。将产品加以归类，与销售分析系统集成时，可分类 统计。亦可供其他管理之用。 料品销售资料打印 作业说明： 依料品大分类、料品小分类、料品代号指定范围，打印销售资料。 料品规划资料维护 作业目的： 设定各料品规划资料，供MRP 或MPS 之用。 作业说明： 各项设定将影响规划令单之内容。 栏位说明： 1、供应倍数：依料品基本资料所选择之供应型态，输入各料品的供应倍数（数量）。 (1)供应型态：成品、自制件、采购件、委外件。 (2)供应型态选成品或自制件，本栏位出现并应输入“制造倍数” 。如：某料品的制造令是以500PCS （库存的料品单位）为批量，则各生产订单的制造量一定是500 或 1000...， “制造倍数”应 输入500 。 (3)供应型态选采购件，本栏位出现并应输入“订购倍数”。如某料品的供应商在供应量有所要求， 1 包=120PCS （料品的库存单位）。采购人员向供应商订购时，采购数量应为 120 或 240 或 360，“订购倍数”应输入120。 (4)供应型态选委外件，本栏位出现并应输入“委外倍数”。如某料品委外商要求委外数量为100PCS （料品的库存单位），本公司向委外商下委外令单时，其数量应数100 或200 ，或300，“委 外倍数”应输入100。 MRP 、MPS 规划 （展开）时，依各料品的供应倍数 （包括各种供应型态）为准，将净需求数量调 整为最接近净需求量的“令单数量” ，令单包括采购订单、委外单、生产订单，各“令单数量”一定 为“供应倍数” 的整数倍。 2、最低供应量：依料品基本资料所选择之供应型态，输入各料品的最低供应量。 (1)供应型态选成品或自制件，本栏位出现并应输入“最造量”。如最造量为 500 ，则 MRP 计算时，自动将不及500 之制造净需求增加为500 。 (2)供应型态选采购件，本栏位出现并应输入“最低订购量”。如最低订购量为200，则MRP 计 算时，自动将不及200 之采购净需求增加为200 。 15 (3)供应型态选委外件，本栏位出现并应输入“最低委外量”。如最低委外量为800，则MRP 计 算时，自动将不及800 之委外净需求增加为800。 3、固定提前期：从发出需求讯息，到接获料品为止所需的固定提前期。以采购件为例，即不论 需求量多少，从发出采购订单到可收到料品为止，最少需求时间，此段时间称为此采购件的 固定提前期。 4、变动提前期：如果生产或采购或委外时，会因数量造成生产或采购时间不一时，此段时间称 为变动提前期。 5、变动基数：如果有变动提前期考虑时，每日之产量即为变动基数。 总提前期之计算公式为： 总需求量 ————— *变动提前期+ 固定提前期 变动基数 6、累计提前期：由生产规划系统之累计提前期计算出来。 7、需求运算：可以选R/F/N 。 (1)R ：（Real ）真实料品，此料品要计算需求；应入库之成品、半成品、原物料。应列入MRP/MPS 展开物件。 (2)OF：虚拟品，此料品不计算需求，而其子件要计算需求；工序 （Phantom ）中出现半成品而不 须缴库者。在BOM 结构中，子件及母件不能同时为虚拟品。 (3)N ：（Non-MRP ）再订购点（ReorderPoint ）料品，此料品及其子件都不计算需求。不列入MRP/MPS 展开物件，如量少价低、可随时取得，或不必依供应数量计算需求者，如模夹具。 可依各料品情况决定分类方式，使用集成电脑化系统愈熟悉，则应该多数料品列入R 类，N 类应 尽可能少，以求全数料品自动规划，以免遗漏或库存偏高。 8、MPS 料品：本栏位供产销排程系统之用，选择或不选择。 (1)选择：为产销排程展开之物件，称为MPS 料品 （MPSItems ）。MPS 料品依需要而选定，列入 MPS 料品范围的，通常为：销售料品；关键零组件；供应提前期较长；占用产能负荷多；预 测规划料品。MPS 料品的选择可依各阶段需要而调整，以求适量。 (2)不选择：为产销排程展开时不列为物件。亦即列入MRP 展开的料品，亦称非MPS 料品。 (3)MPS 料品的划分，系因MRP 展开耗时，动辄数小时，如果规划期间 （PlanningPeriod ）稍长， 如要仿真半年以上的供应能力，不可能将所有料品列为MRP 展开物件。 (4)先进行少数MPS 料品的产销排程仿真，可以在耗用大量时间展开MRP 之前，就知道主要料 品的供应产能及时间、数量的能力（MPS 规划期间较 MRP 的规划期间长许多），才符合企 业需要。 (5)未启用产销排程系统之前，可将全部料品定为非MPS 料品，即将全部料品列为MRP 展开物 件。未启用物料需求规划系统之前，本栏位可不理会。 9、供需政策：各料品的供应方式，可以选择PE 或LP 。 (1)PE ： （Period ）期间供应法，按一定期间，而将该设定期间内的净需求，一次供应，即一齐生 成一张规划令单。此方式可增加供应批量，减少供应次数。但需求来源（如销售订单）变化 太大时，将造成库存太多、情况不明的现象。若供需政策采用PE ，则于“供应期间”之栏位， 需另输入。 (2)LP ：（LotPegging ）批量供应法，按各时间的净需求，分别各自供应。所有净需求，都不合并， 各自生成规划令单。此方式可使供需对应关系明朗化，库存较低，但供应批量可能偏低，未 达经济规模。若供需政策选用LP ，则“令单合并”栏位必须输入。 (3)本栏位为产销排程系统及物料需求规划系统等，规划出新令单（生产订单、委外、采购等建议） 之用。 例如：料品A ，当MPS 或MRP 展开时的净需求有三笔，4/1 需求是100，4/10 需求是200，4/20 需求 是150。若该料品为自制件 （供应型态设定为2 ），供应提前期为固定40 天，则 （不计假日时，事实 上应依工作日历之工作日，推算令单的到期日）。 MPS 或MRP 展开后，规划生产 供应方式 设定内容（输入资料） 订单为 只有一张生产订单，即4/01 应完 PE 供应期间为30 天 成450 件 三张生产订单，即： LP （无） (1)4/01 应完成100 件 (2)4/10 应完成200 件 16 (3)4/20 应完成150 件 10、令单合并：选择同一销售订单之各净需求，是否予以合并。若供需政策选用LP ，则本栏位 必须选择或不选择。 例如：有两产品A 及F ，其产品结构如下：（）内为全部提前期： 销售订单#1 订购A ，另一销售订单#2 订购F ，在B 、C、E 之不同提前天数之下，B 料件会有4 个不同需求日期，假设如下： 1)7 月20 日100 件销售订单#1 2)7 月15 日150 件销售订单#1 3)7 月12 日80 件销售订单#2 4)7 月8 日200 件销售订单#2 (1)若B 之供需政策为LP ，并选择“令单合并” ，则上述4 项需求并成二：[A]7 月15 日250 件；[B]7 月8 日280 件。 (2)若B 之供需政策为LP ，而“令单合并”为N ，则上述4 项需求维持不变。 (3)若B 之供需政策为PE ，而“供应期间”为10 天，则上述4 项需求并成二：[A]7 月8 日430 件； [B]7 月20 日100 件。 (4)若B 之供需政策为PE ，而“供应期间”为5 天，则上述之4 项需求并成三：[A]7 月8 日280 件； [B]7 月15 日150 件；[C]7 月20 日100 件。供需政策选LP ，是依销售订单供应；而选PE ， 则不依销售订单供应，完全以需求日期及供应日期，做为供应（生产订单、委外、采购）依 据。在LP 政策下，各销售订单的各自供应数量不合并运用，PE 政策才合并运用。 11、供应期间：若供需政策采用PE ，则于本栏位需另输入天数。净需求之日期，落在设定的供 应期间内，则合并为一规划令单。 12、切除尾数：预设值为N ，说明由MRP/MPS 系统计算物料需求时，料品之净需求是否要有小 数点。（采进位方式） 13、规划人：说明该料品之规划资料由何人负责，须先于员工资料建档。 14、代用组：将某些可替代性的料品，设一代号加以管理。 15、工程图号：输入该料品的工程图号。若有与PDM 系统连接，则可以参照选择工程图号，供建 立本系统料品代号与PDM 系统中图号的对应关系，以便于将来将PDM 系统的BOM 资料转入 本系统时使用，注意不同料品不可对应同一图号。 16、结构批量：建物料清单时使用。若有一产品A 是由B0.005g，C0.023g 所组成，若A 之 结构批量为1000 ，则所用B 为5g，C 为23g 。即一单位的A 用0.005g 的B ，而1000 单位的 A 用5g 的B 。 17、规划品：接单时，选择该料品之子件是否有特性件、选用件。 其子件 （物料清单下一阶用料）的用量，可以有多种选择，或用料项目可能临时改变，前者称为特性 件，后者称为选用件。规划品在生产规划资料中，应设定为规划品。 接单时，应于各料品输入后，另依“销售订单特性及选用件资料”输入各子件之适当用料量，可以 在物料清单表中，创建各可能用料，并于“销售订单特性及选用件资料” 中调整用料量或用料量改 为“0” 。 规划品的供应型态限为自制件，因该产品须依销售订单，而指定采用不同用料内容、用料量，以 自制为宜，不考虑委外加工。接单后，依销售订单特性件、选用件指定完成后，尚应进而另行生 成锁定生产订单，以供生产安排依据。MRP 、MPS 展开时，当规划品有锁定生产订单，可优先供 应，则特性件及选用件的内容数量才可和销售订单指定正确地相对应。如无锁定生产订单则将规 划品物料清单表的所有用料内容展开，将造成超量。 18、产品类型：请参照产销排程系统之“产品规划结构维护”说明。 19、人工权数：为成本系统中计算各不同产品生产难易度的权数比值。 17 20、费用权数：为成本系统中计算各不同产品生产难易度的权数比值。 21、倒扣件：该料品是否为倒扣件。若设为倒扣件，则库存系统中作倒扣处理时，该料品自动列 为倒扣物件；若不为倒扣件，则该料品不能作为倒扣之子件，其领料量须以领料作业处理之。 22、生产线：输入的资料应存在于工作中心主档、且设为生产线的工作中心代号。该设置 为重复制造料品规划生产订单时使用，非重复制造料品可不输入。 23、预设：选择该生产线是否为该料品预设的生产线，该料品有且只有一个预设值。 24、日产量：该料品在该生产线的日生产量，为重复制造料品规划生产订单的依据。 25、计划周期：该料品在该生产线按多少天规划一张生产订单。 26、规划比例：系统自动规划生产订单时，将建议规划量分配给各生产线的比例。各生产线%。 料品规划资料打印 作业目的： 依指定料品代号、供应型态，打印规划资料。 料品组资料维护 作业目的： 输入报价单、销售订单、出货单、采购订单料品时，某些料品可能有某种固定的组合，如汽车轮 胎销售订单，其可能订购的料品通常为内胎、外胎和衬垫三种，将这三种料品归属为一料品组， 本作业中供建立各料品组代号及其所包含的料品内容及数量关系，在输入上述单据时，若输入料 品组代号，系统可自动带出该料品组所包含的料品代号及数量，节省手动逐笔输入时间。 栏位说明： 类别：选择该料品组类别（内销/ 出口/采购/进口），供不同种类单据输入时使用。 料品组批量：为各料品数量的计算基础。一般料品组批量订为 1 ，若其所包含料品的数量太 少，而须小数以下许多位才能表达时，可加大料品组批量，以便输入各料品的数量。如：料 品组批量订为 100 ，则在本作业输入各料品的数量，都是依 100 料品组为准。 料品代号：若料品组“类别”为“出口”或“进口”，则只能分别输入“出口料品”或“进 口料品”（分别在出口贸易和进口管理系统中维护）。 单位：依料品组“类别”选择，带出料品的销售单位或采购单位。 辅助量：当 “类别”为“内销”、且料品设为辅助量控制时，必须输入；当 “类别”为 “出 口/采购/进口”时，可不输入。 料品库位资料维护 作业目的： 公司各仓库料品库位资料之新增、修改、查询、删除。 作业说明： 本系统可设定多个仓库的料品库位，料品库位的多寡可由使用者设定，每一料品库位都须编一个 代号。 栏位说明： 1、料品代号：输入料品的代号。 2、料品名称：系统自动带出该料品的名称。 3、仓库代号：输入该料品的仓库代号。 4、仓库名称：系统自动带出该仓库的名称。 5、库位：每一料品库位给予一编号。 料品仓管员资料维护 作业目的： 各料品分属的各仓库仓管员资料之新增、修改、查询、删除。 18 作业说明： 本系统可设定多个料品的仓管员资料。 栏位说明： 1、料品代号：输入料品的代号。 2、料品名称：系统自动带出该料品的名称。 3、仓库代号：输入该料品的仓库代号。 4、仓库名称：系统自动带出该仓库的名称。 5、仓管员：输入该料品的仓管员代号。 6、仓管员姓名：系统自动带出该仓管员的姓名。 第5 章 营销共用资料 料品标准成本及售价调整 作业目的： 依指定范围内的各料品，调整标准成本或售价。 作业说明： 按指定百分比，可将已有标准成本或售价调整为新成本、新售价。调整后的小数点位数，可预先 设定。 售价参数资料维护 作业目的： 不同的交易代号对于单价的带出顺序亦不同，藉此便可因应不同客户之报价需求。 作业说明： 1、单价后所输入