U8国际- U8国际官方网站- 体育APP下载最新用友年结流程(最详细)

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　　10.1版本年结流程向导一、10.1版本年结流程总介绍 (2)二、新年度开账结转 (4)1) 新年度开账结转步骤 (4)第一步：新年度会计期间的建立 (5)第二步：上年度各模块进行结账处理 (6)第三步：新年度业务的开账与结转 (12)2) 年结前新年度业务的账务处理 (15)原则之一：旧年度可以录入新年度单据（具体请参考单据录入表） (15)原则之二：未建立新年度会计期间，不支持以新年度日期登录 (16)3)年结后业务处理 (17)修改上年业务 (17)档案调整处理 (18)新年度业务调整 (19)三、数据卸载 (20)1)数据卸载流程演示 (21)2) 具体卸出原则 (25)四、账套库初始化 (26)1) 账套库初始化流程演示 (27)2) 具体初始化原则 (35)3) 初始化结转规则 (36)缺点：随着同一账套库业务年度的增多，会造成数据库空间过大，导致应用效率下降。

　　往来核算会计科目， 往来核算会计科目，并且本年度科目有余额情况 结转过程中会出现以下提示：请选择“个人/ 下，结转过程中会出现以下提示：请选择“个人 客户/供应商往来明细科目的结转方式 供应商往来明细科目的结转方式” 客户 供应商往来明细科目的结转方式”： 1）选择按“余额方式”进行结转：是指将所有 ）选择按“余额方式”进行结转： 个人、客户或供应商的未两清核销的明细余额汇 个人、 总结转到新的年度， 总结转到新的年度，把明细发生的金额汇总后以 上年最后一天的日期结转到新年度作为期初余额， 上年最后一天的日期结转到新年度作为期初余额， 不会将产生余额的过程（业务发生时间） 不会将产生余额的过程（业务发生时间）结转过 来。 2）选择按“明细方式”进行结转：是指将所有 ）选择按“明细方式”进行结转： 个人、 个人、客户或供应商的未两清核销的明细的明细 余额以业务发生日期（凭证的制单日期） 余额以业务发生日期（凭证的制单日期）结转到 新的年度作为期初余额

　　年结是在系统管理中操作，在服务器端操作 Admin和账套主管都可以登陆系统管理，那是ADMIN来操 作年结呢，还是账套主管来操作年结呢？我们先来对它们 做一下对比： • Admin有着账套级权限，帐套主管有着年度账级权限 • Admin可以建立、删除、备份整个账套 • 账套主管可以修改账套，可以建立、删除、备份某个年度 账，可以清空年度数据，做年度结转 • 年度结转属于两个年度账之间的数据流转，所以是由账套 主管来操作的

　　一些结账特殊的模块 • 一些分析性模块或操作端，本身没有数据，所以不需月结， 也不需年结。如：UFO报表、现金流量表、行业报表、公 司对账、售前分析、 WEB财务、WEB购销存、网上结算 • 平时不需月结，年终需要结转。如：网上报销、网上银行、 资金管理、预算管理、CRM、合同管理、生产制造、HR、 结算中心、合并报表 • 薪资管理、保险福利。薪资管理、保险福利比较特殊，1 －11月份需要月结，12月份不需要月结，年结后自动月结。 • 总帐。由于薪资12月份在年结后才能结帐，所以只有薪资 年结了，总帐才能做12月份的月结。

　　结转顺序说明： • 以下模块只在结账时控制顺序，结转时不控制顺序，但要 在总账之前结转：固定资产、成本管理、项目管理、报账 中心、网上报销、网上银行、资金管理、结算中心、设备 管理、预算管理、合并报表 • 生产制造、合同管理在供应链之前结转 • 供应链在应收应付之前结转 • CRM结转时，被当成供应链的一部分，所以选择了CRM， 供应链就被选择上了；选择了供应链，CRM也就被选择上 了 • 薪资结转后，总帐才能做12月份的结账 • 总账最后结转

　　备份目的 • 在进行年度结转工作之前，需要进行必要的数据备份工作。 这样，在年结失败时，可以恢复数据，以确保数据的安全。 备份种类 • 账套备份：在系统管理中以系统管理员Admin注册，在“账 套”菜单下的“输出”进行备份，备份的是整个账套。 • 年度账备份：在系统管理中以账套主管注册，登陆要备份的 账套，在“年度账”菜单下的“输出”进行备份，备份的是 账套的某个年度账。 备份完成后，最好引入测试一下，确保备份无误！

　　账套备份时临时文件存放路径 账套备份时，系统根据ufsystem..ua_account的cacc_path, 将此路径下的数据库文件备份成ufdata.bak文件，临时存放 在此文件夹下。选择备份路径后，再将此临时文件剪切过去， 并创建LST文件。即账套备份时，临时文件存放在该账套的 文件夹下。若备份时空间不够，可以将账套数据库分离，附 加到别的驱动器，并对应修改ufsystem..ua_account的 cacc_path字段。注意修改后的驱动器空间必须为该账套大小 的两倍以上。 何时使用账套备份？ 一般在新建年度帐之前，新建年度账之后，以及在结转 成功后，各做一次备份。这样可以在新建年度帐或结转年度 数据出错时，将账套恢复至在此之前的状态。